Archrock, Inc. (NYSE: AROC) 2024 yılının ilk çeyreği için net gelir ve düzeltilmiş FAVÖK’te önemli bir artış olduğunu ve net gelirin geçen yılın aynı dönemindeki 16 milyon dolardan 41 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.
Şirket tüm yıl için düzeltilmiş FAVÖK beklentisini yükselttiğini ve daha yüksek bir temettü ve hisse geri alımları yoluyla hissedar getirilerinde bir artış olduğunu duyurdu.
Archrock’un finansal pozisyonu, güçlü kaldıraç oranı ve sözleşme operasyonları segmentindeki yüksek kullanım seviyeleri ile sağlamlığını koruyor. Satış sonrası hizmetler segmenti de artan gelir ve karlılık bildirdi.
Önemli Çıkarımlar
- 2024 yılının ilk çeyreğindeki net gelir 41 milyon dolara ulaşarak bir önceki yılın 16 milyon dolarından önemli bir artış gösterdi.
- Düzeltilmiş FAVÖK %35 artışla 131 milyon $’a ulaşarak tüm yıla ilişkin beklentilerin yukarı yönlü revize edilerek 510-540 milyon $’a yükseltilmesine yol açtı.
- Hisse başına üç aylık temettü %10 oranında artarken, 50 milyon dolara kadar hisse geri alım programı yeniden yetkilendirildi.
- Sözleşmeli operasyonlar segmenti yüksek kullanım oranları ve karlılık gösterirken, satış sonrası hizmetler de güçlü bir performans sergiledi.
- Archrock, sektör lideri bilançosunu koruyarak serbest nakit akışı yaratmaya ve hissedarlara sermaye getirisi sağlamaya odaklanmıştır.
Şirket Görünümü
- Yıllık düzeltilmiş FAVÖK beklentisi 510 milyon ila 540 milyon dolar aralığına yükseltildi.
- Yıl boyunca yüksek kullanım ve kârlılık seviyelerinin sürdürülmesi bekleniyor.
- Permian bölgesi ve Rockies, Güney Teksas ve Kuzeydoğu gibi diğer bölgelerdeki büyüme beklentileri konusunda iyimser.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Nisan ayında gelir üretmeye başlayan yeni üniteler nedeniyle çıkış kullanım oranı 2023’ün 4. çeyreğinden 2024’ün 1. çeyreğinde %95’e gerilemiştir.
- Doğal gaz üretimindeki yavaşlama nedeniyle bir miktar dengelenme olsa da, sıkı bir işgücü piyasası zorluklara yol açabilir.
Yükselişte Öne Çıkan Noktalar
- Brüt kar marjı yüzdesi %65’e yükselirken kaldıraç oranı 3,2x’e yükseldi.
- Satış sonrası hizmetler segmenti geliri bir önceki yıla göre %8 arttı ve kârlılık yükseldi.
- Gaz kaldırma pazarına ve devam eden optimizasyon çalışmalarına duyulan güven.
Eksiklikler
- 2024 yılının ilk çeyreğinde satış sonrası hizmetlerden elde edilen gelir, 2023 yılının 4. çeyreğine kıyasla hafif bir düşüşle 45 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Beygir gücündeki büyüme, temettüler ve hisse geri alım programının benzersiz güçlü yönler olarak tartışılması.
- Şirketin gaz kaldırma pazarı ve veri toplama optimizasyon çabaları konusundaki heyecanı.
- Permiyen, büyüme için birincil pazar olmaya devam ederken diğer bölgelerin de katkıda bulunması bekleniyor.
- Satış Sonrası Hizmetler segmentinin gücü, daha yüksek bir servis işi karışımına ve kalifiye bir işgücüne bağlanıyor.
- Atıl kapasiteyi satmaya açık olmakla birlikte mevcut haliyle faaliyet göstermeye devam etmekten de memnun.
Archrock’un 2024’ün ilk çeyreğindeki mali performansı, şirketin zorlu bir işgücü piyasasında büyüme ve hissedarlarına değer kazandırma yeteneğini göstermektedir.
Güçlü bilançosunu korumaya ve sermaye getirilerini artırmaya odaklanan Archrock, pazar fırsatlarından yararlanmak ve büyüme yörüngesini sürdürmek için konumlandırılmıştır.
Şirket yönetimi, özellikle sözleşme operasyonları ve satış sonrası hizmetler segmentlerinde görülen güçle birlikte gelecek konusunda iyimserdir ve önümüzdeki çeyrekte daha fazla güncelleme sağlamayı planlamaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Archrock, Inc. (NYSE: AROC) 2024 yılının ilk çeyreğinde dikkat çekici bir performans gösterdi ve InvestingPro’nun verileri şirketin güçlü finansal sağlığının ve büyüme potansiyelinin altını çiziyor. İşte yatırımcıların dikkate alması gereken bazı temel ölçütler ve ipuçları:
InvestingPro Verileri:
- Şirket, sektördeki önemli varlığını yansıtan yaklaşık 3,05 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip.
- Archrock’un F/K oranı 23,85’tir ve bu oran 2024 yılının 1. çeyreği itibarıyla son on iki aya göre ayarlandığında hafifçe 23,36’ya düşmektedir. Bu, şirketin kazançlarına göre makul bir değerleme ile işlem gördüğünü göstermektedir.
- 2024’ün 1. çeyreği itibariyle son on iki aydaki gelir artışı %17,17 gibi yüksek bir oranda gerçekleşerek şirketin üst düzey performansını artırma kabiliyetini ortaya koyuyor.
InvestingPro İpuçları:
- Archrock şu anda yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor ve bu da değer yatırımcıları için cazip bir nokta olabilir.
- Hisse senedi, düşük fiyat oynaklığı ile karakterize edilmiştir ve büyük piyasa dalgalanmalarından kaçınmak isteyenler için potansiyel olarak istikrarlı bir yatırım seçeneği sunmaktadır.
Daha derin bir analizle ilgilenen yatırımcılar, şirketin profilinde temettü tutarlılığı ve analist karlılık tahminleri hakkında bilgiler de dahil olmak üzere ek InvestingPro İpuçları bulabilirler. Bu bilgilerden yararlanmak isteyenler, InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın. Toplam 9 InvestingPro İpucu ile yatırımcılar Archrock’un yatırım profili hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
